国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月27日 | 2020年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,432,629 | 28,696,492 |
| 投資証券 | 586,760,308 | 476,245,851 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,970 |
| 未収入金 | 1,200,000 | － |
| 流動資産計 | 622,492,907 | 505,042,313 |
| 資産の部合計 | 622,492,907 | 505,042,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 910,666 | － |
| 未払受託者報酬 | 107,286 | 94,306 |
| 未払委託者報酬 | 3,933,574 | 3,458,055 |
| 未払利息 | 49 | 74 |
| その他未払費用 | 36,859 | 33,424 |
| 流動負債計 | 4,988,434 | 3,585,859 |
| 負債の部合計 | 4,988,434 | 3,585,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 584,750,515 | 537,869,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,753,958 | -36,413,143 |
| （分配準備積立金） | 53,914,706 | 49,592,253 |
| 元本等合計 | 617,504,473 | 501,456,454 |
| 純資産の部合計 | 617,504,473 | 501,456,454 |
| 負債・純資産合計 | 622,492,907 | 505,042,313 |
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