国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,637,785 | 23,625,682 |
| 投資証券 | 424,126,665 | 386,450,049 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,960 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 449,064,420 | 410,175,691 |
| 資産の部合計 | 449,064,420 | 410,175,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 78,102 | 71,363 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,897 | 2,617,043 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 27,222 | 27,304 |
| 流動負債計 | 2,969,231 | 2,715,722 |
| 負債の部合計 | 2,969,231 | 2,715,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,431,647 | 441,470,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,336,458 | -34,010,424 |
| （分配準備積立金） | 45,771,610 | 40,704,089 |
| 元本等合計 | 446,095,189 | 407,459,969 |
| 純資産の部合計 | 446,095,189 | 407,459,969 |
| 負債・純資産合計 | 449,064,420 | 410,175,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
