国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,270,807 | 20,789,263 |
| 投資証券 | 339,793,812 | 348,688,738 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,950 |
| 未収入金 | 1,800,000 | － |
| 流動資産計 | 361,964,579 | 369,577,951 |
| 資産の部合計 | 361,964,579 | 369,577,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,735,317 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,058 | 60,543 |
| 未払委託者報酬 | 2,422,121 | 2,220,090 |
| 未払利息 | 10 | 25 |
| その他未払費用 | 21,990 | 59,022 |
| 流動負債計 | 4,245,496 | 2,339,680 |
| 負債の部合計 | 4,245,496 | 2,339,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,737,655 | 349,485,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,018,572 | 17,752,593 |
| （分配準備積立金） | 36,478,640 | 32,215,276 |
| 元本等合計 | 357,719,083 | 367,238,271 |
| 純資産の部合計 | 357,719,083 | 367,238,271 |
| 負債・純資産合計 | 361,964,579 | 369,577,951 |
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