国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,636,641 | 20,907,816 |
| 投資証券 | 763,859,913 | 638,394,242 |
| 親投資信託受益証券 | 100,069 | 100,029 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 789,596,623 | 672,402,087 |
| 資産の部合計 | 789,596,623 | 672,402,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,554,745 |
| 未払受託者報酬 | 66,369 | 55,679 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,521 | 2,041,607 |
| 未払利息 | 43 | 30 |
| その他未払費用 | 22,090 | 19,129 |
| 流動負債計 | 2,522,023 | 14,671,190 |
| 負債の部合計 | 2,522,023 | 14,671,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,834,465 | 706,543,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,759,865 | -48,813,084 |
| （分配準備積立金） | 39,105,445 | 33,515,713 |
| 元本等合計 | 787,074,600 | 657,730,897 |
| 純資産の部合計 | 787,074,600 | 657,730,897 |
| 負債・純資産合計 | 789,596,623 | 672,402,087 |
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