国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2022/09/26 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2022/09/26 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2022/09/26 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/09/26 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/09/26 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2022/09/26 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2012年4月10日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2022/09/26 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2022/09/26 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/09/26 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022/09/26 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/09/26 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2430%(税抜1.1300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2022/09/26 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年12月27日まで(2012年4月10日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/09/26 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/09/26 9:06

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	100円
第8計算期間	100円
第9計算期間	100円
第10計算期間	100円
第11計算期間	700円
第12計算期間	700円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円
第40計算期間	0円
第41計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間100円第8計算期間100円第9計算期間100円第10計算期間100円第11計算期間700円第12計算期間700円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間0円第40計算期間0円第41計算期間0円

2022/09/26 9:06

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	700円
第5計算期間	400円
第6計算期間	300円
第7計算期間	500円
第8計算期間	200円
第9計算期間	200円
第10計算期間	300円
第11計算期間	1,400円
第12計算期間	1,100円
第13計算期間	300円
第14計算期間	0円
第15計算期間	200円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	0円
第40計算期間	0円
第41計算期間	300円

e border="0">1万口当たりの分配金第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間700円第5計算期間400円第6計算期間300円第7計算期間500円第8計算期間200円第9計算期間200円第10計算期間300円第11計算期間1,400円第12計算期間1,100円第13計算期間300円第14計算期間0円第15計算期間200円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間0円第40計算期間0円第41計算期間300円

2022/09/26 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年3、6、9、12月の27日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2022/09/26 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/09/26 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 1月11日	臨時報告書
2022年 3月25日	有価証券届出書
2022年 3月25日	有価証券報告書
2022年 4月11日	臨時報告書

2022/09/26 9:06

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△1.05
第3計算期間	△1.14
第4計算期間	5.41
第5計算期間	△1.50
第6計算期間	0.72
第7計算期間	4.12
第8計算期間	△0.58
第9計算期間	1.94
第10計算期間	0.06
第11計算期間	13.25
第12計算期間	6.66
第13計算期間	△6.21
第14計算期間	△0.51
第15計算期間	0.68
第16計算期間	△3.09
第17計算期間	△3.35
第18計算期間	0.62
第19計算期間	△3.17
第20計算期間	1.03
第21計算期間	△1.31
第22計算期間	△2.25
第23計算期間	4.98
第24計算期間	△0.83
第25計算期間	0.23
第26計算期間	△0.40
第27計算期間	△1.09
第28計算期間	△2.27
第29計算期間	△0.35
第30計算期間	1.77
第31計算期間	△3.15
第32計算期間	△4.90
第33計算期間	△7.16
第34計算期間	△3.56
第35計算期間	△0.03
第36計算期間	2.41
第37計算期間	0.29
第38計算期間	2.46
第39計算期間	△4.42
第40計算期間	10.23
第41計算期間	5.43

e border="0">収益率(%)第2計算期間△1.05第3計算期間△1.14第4計算期間5.41第5計算期間△1.50第6計算期間0.72第7計算期間4.12第8計算期間△0.58第9計算期間1.94第10計算期間0.06第11計算期間13.25第12計算期間6.66第13計算期間△6.21第14計算期間△0.51第15計算期間0.68第16計算期間△3.09第17計算期間△3.35第18計算期間0.62第19計算期間△3.17第20計算期間1.03第21計算期間△1.31第22計算期間△2.25第23計算期間4.98第24計算期間△0.83第25計算期間0.23第26計算期間△0.40第27計算期間△1.09第28計算期間△2.27第29計算期間△0.35第30計算期間1.77第31計算期間△3.15第32計算期間△4.90第33計算期間△7.16第34計算期間△3.56第35計算期間△0.03第36計算期間2.41第37計算期間0.29第38計算期間2.46第39計算期間△4.42第40計算期間10.23第41計算期間5.43e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/09/26 9:06

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△3.56
第3計算期間	5.53
第4計算期間	15.57
第5計算期間	1.31
第6計算期間	1.40
第7計算期間	7.86
第8計算期間	△2.37
第9計算期間	2.14
第10計算期間	5.71
第11計算期間	21.57
第12計算期間	7.17
第13計算期間	△3.31
第14計算期間	△2.37
第15計算期間	1.92
第16計算期間	△10.24
第17計算期間	△9.20
第18計算期間	△1.57
第19計算期間	13.06
第20計算期間	△2.97
第21計算期間	△2.03
第22計算期間	△1.11
第23計算期間	6.04
第24計算期間	△6.79
第25計算期間	5.67
第26計算期間	2.52
第27計算期間	0.19
第28計算期間	△3.72
第29計算期間	△1.80
第30計算期間	2.89
第31計算期間	△0.75
第32計算期間	△3.39
第33計算期間	△9.83
第34計算期間	△5.29
第35計算期間	△0.87
第36計算期間	7.97
第37計算期間	1.67
第38計算期間	2.43
第39計算期間	△1.23
第40計算期間	15.06
第41計算期間	14.96

e border="0">収益率(%)第2計算期間△3.56第3計算期間5.53第4計算期間15.57第5計算期間1.31第6計算期間1.40第7計算期間7.86第8計算期間△2.37第9計算期間2.14第10計算期間5.71第11計算期間21.57第12計算期間7.17第13計算期間△3.31第14計算期間△2.37第15計算期間1.92第16計算期間△10.24第17計算期間△9.20第18計算期間△1.57第19計算期間13.06第20計算期間△2.97第21計算期間△2.03第22計算期間△1.11第23計算期間6.04第24計算期間△6.79第25計算期間5.67第26計算期間2.52第27計算期間0.19第28計算期間△3.72第29計算期間△1.80第30計算期間2.89第31計算期間△0.75第32計算期間△3.39第33計算期間△9.83第34計算期間△5.29第35計算期間△0.87第36計算期間7.97第37計算期間1.67第38計算期間2.43第39計算期間△1.23第40計算期間15.06第41計算期間14.96e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/09/26 9:06

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/09/26 9:06

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2022/09/26 9:06

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/09/26 9:06

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
ファンドは、主要投資対象とする外国投資証券への投資を通じて、実質的には株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引、商品先物取引、通貨先物取引等を行いますので、株価変動、金利変動、商品価格の変動、通貨の変動等の影響を受けます。買建てている先物取引の価格が下落した場合、または売建てている先物取引の価格が上昇した場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。特に、買建てている先物取引の価格下落と売建てている先物取引の価格上昇が同時に発生した場合には、基準価額が大幅に下落する場合があります。また、レバレッジを利用して先物取引を行うことが可能なため、投資対象市場における比較的小さな値動きも多額の損失をもたらす場合があります。
上記のほか、ファンドは、主要投資対象とする外国投資証券への投資を通じて、実質的に株式への投資も行います。株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2022/09/26 9:06

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/09/26 9:06

#27 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2022/09/26 9:06

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(前記(1) 投資方針 ② 投資態度 に掲げる外国投資証券および受益証券をいいます。)を主要投資対象とします。

2022/09/26 9:06

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2022/09/26 9:06

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資証券	QTX WCM GDP Fund(日本円建て、ヘッジ有)	144,852.0708	1,198.68	173,631,280	1,174.92	170,189,595	94.85
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,562	1.0039	99,950	1.0039	99,950	0.06

e border="0">国/

2022/09/26 9:06

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資証券	QTX WCM GDP Fund(日本円建て、ヘッジ無)	99,826.5013	2,096.86	209,322,197	2,065.88	206,229,572	94.52
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,561	1.0039	99,949	1.0039	99,949	0.05

e border="0">国/

2022/09/26 9:06

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	170,189,595	94.85
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.06
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,144,792	5.09
純資産総額		179,434,337	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ケイマン諸島170,189,59594.85親投資信託受益証券日本99,9500.06コール・ローン、その他資産

2022/09/26 9:06

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	206,229,572	94.52
親投資信託受益証券	日本	99,949	0.05
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,846,921	5.43
純資産総額		218,176,442	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ケイマン諸島206,229,57294.52親投資信託受益証券日本99,9490.05コール・ローン、その他資産

2022/09/26 9:06

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2022/09/26 9:06

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも換金(解約)の請求ができます。
換金(解約)の請求は、申込基準日を請求の受付日として申出ることができます。換金(解約)の請求の申出は、原則として申込基準日の午後3時までに、販売会社所定の方法により行うものとします。換金請求の申出が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当該申込基準日の受付分とします。
(くわしくは、「第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 [ファンドの目的・特色]」をご参照ください。)
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/09/26 9:06

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 3年 6月29日至 令和 3年12月27日	当期自 令和 3年12月28日至 令和 4年 6月27日
営業収益
受取利息	14	7
有価証券売買等損益	△1,615,396	27,008,213
営業収益合計	△1,615,382	27,008,220
営業費用
支払利息	1,111	622
受託者報酬	28,101	28,537
委託者報酬	1,030,279	1,046,314
その他費用	9,306	9,454
営業費用合計	1,068,797	1,084,927
営業利益又は営業損失(△)	△2,684,179	25,923,293
経常利益又は経常損失(△)	△2,684,179	25,923,293
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,684,179	25,923,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	665,833	130,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,225,843	△49,034,107
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,541,748	742,141
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,541,748	742,141
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,034,107	△22,499,464

2022/09/26 9:06

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/09/26 9:06

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/09/26 9:06

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/09/26 9:06

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/09/26 9:06

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込基準日*1の翌々ファンド営業日*2の基準価額×3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
*1 「申込基準日」とは、各週の最終のファンド営業日をいいます。
*2 「ファンド営業日」とは、委託会社および受託会社の営業日であって、次に掲げる日のいずれにも該当しない日をいいます。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2022/09/26 9:06

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込みを行う者は、申込基準日(後記③の申込基準日をいいます。)を取得申込受付日として、原則として申込基準日の午後3時までに、販売会社所定の方法により取得申込みを行うものとします。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当該申込基準日の受付分とします。
(くわしくは、「第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 [ファンドの目的・特色]」をご参照ください。)
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/09/26 9:06

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(平成24年 9月27日)	9,871,268,717	9,871,268,717	9,702	9,702
第3計算期間末日	(平成24年12月27日)	4,066,444,450	4,066,444,450	9,591	9,591
第4計算期間末日	(平成25年 3月27日)	3,024,856,955	3,024,856,955	10,110	10,110
第5計算期間末日	(平成25年 6月27日)	2,026,718,529	2,026,718,529	9,958	9,958
第6計算期間末日	(平成25年 9月27日)	1,649,540,700	1,649,540,700	10,030	10,030
第7計算期間末日	(平成25年12月27日)	1,189,376,725	1,200,874,653	10,344	10,444
第8計算期間末日	(平成26年 3月27日)	966,187,973	975,676,384	10,183	10,283
第9計算期間末日	(平成26年 6月27日)	855,442,057	863,762,707	10,281	10,381
第10計算期間末日	(平成26年 9月29日)	703,767,871	710,675,391	10,188	10,288
第11計算期間末日	(平成26年12月29日)	704,045,976	749,518,633	10,838	11,538
第12計算期間末日	(平成27年 3月27日)	713,464,304	759,451,543	10,860	11,560
第13計算期間末日	(平成27年 6月29日)	832,008,540	832,008,540	10,185	10,185
第14計算期間末日	(平成27年 9月28日)	875,833,811	875,833,811	10,133	10,133
第15計算期間末日	(平成27年12月28日)	891,737,956	891,737,956	10,202	10,202
第16計算期間末日	(平成28年 3月28日)	849,661,480	849,661,480	9,886	9,886
第17計算期間末日	(平成28年 6月27日)	787,074,600	787,074,600	9,554	9,554
第18計算期間末日	(平成28年 9月27日)	751,287,438	751,287,438	9,614	9,614
第19計算期間末日	(平成28年12月27日)	657,730,897	657,730,897	9,309	9,309
第20計算期間末日	(平成29年 3月27日)	636,055,738	636,055,738	9,405	9,405
第21計算期間末日	(平成29年 6月27日)	481,247,722	481,247,722	9,281	9,281
第22計算期間末日	(平成29年 9月27日)	438,427,304	438,427,304	9,072	9,072
第23計算期間末日	(平成29年12月27日)	424,777,412	424,777,412	9,524	9,524
第24計算期間末日	(平成30年 3月27日)	398,663,733	398,663,733	9,444	9,444
第25計算期間末日	(平成30年 6月27日)	383,147,179	383,147,179	9,466	9,466
第26計算期間末日	(平成30年 9月27日)	348,818,538	348,818,538	9,428	9,428
第27計算期間末日	(平成30年12月27日)	329,628,975	329,628,975	9,325	9,325
第28計算期間末日	(平成31年 3月27日)	289,293,854	289,293,854	9,113	9,113
第29計算期間末日	(令和 1年 6月27日)	280,184,760	280,184,760	9,081	9,081
第30計算期間末日	(令和 1年 9月27日)	265,350,136	265,350,136	9,242	9,242
第31計算期間末日	(令和 1年12月27日)	241,286,786	241,286,786	8,950	8,950
第32計算期間末日	(令和 2年 3月27日)	226,576,456	226,576,456	8,511	8,511
第33計算期間末日	(令和 2年 6月29日)	209,937,893	209,937,893	7,901	7,901
第34計算期間末日	(令和 2年 9月28日)	198,087,892	198,087,892	7,619	7,619
第35計算期間末日	(令和 2年12月28日)	195,677,333	195,677,333	7,616	7,616
第36計算期間末日	(令和 3年 3月29日)	200,404,737	200,404,737	7,800	7,800
第37計算期間末日	(令和 3年 6月28日)	194,839,679	194,839,679	7,823	7,823
第38計算期間末日	(令和 3年 9月27日)	169,607,070	169,607,070	8,016	8,016
第39計算期間末日	(令和 3年12月27日)	160,626,518	160,626,518	7,661	7,661
第40計算期間末日	(令和 4年 3月28日)	176,244,604	176,244,604	8,445	8,445
第41計算期間末日	(令和 4年 6月27日)	182,872,386	182,872,386	8,904	8,904
	令和 3年 6月末日	197,866,888	―	7,944	―
	7月末日	172,371,557	―	8,000	―
	8月末日	167,420,453	―	7,842	―
	9月末日	169,374,889	―	8,005	―
	10月末日	170,313,143	―	8,050	―
	11月末日	164,444,584	―	7,772	―
	12月末日	161,342,078	―	7,695	―
	令和 4年 1月末日	159,134,302	―	7,625	―
	2月末日	165,040,828	―	7,908	―
	3月末日	182,061,004	―	8,724	―
	4月末日	182,975,858	―	8,849	―
	5月末日	179,309,514	―	8,712	―
	6月末日	179,434,337	―	8,737	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/09/26 9:06

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(平成24年 9月27日)	2,663,941,647	2,663,941,647	9,414	9,414
第3計算期間末日	(平成24年12月27日)	1,334,960,422	1,334,960,422	9,935	9,935
第4計算期間末日	(平成25年 3月27日)	860,014,988	915,849,348	10,782	11,482
第5計算期間末日	(平成25年 6月27日)	635,734,116	659,897,530	10,524	10,924
第6計算期間末日	(平成25年 9月27日)	552,180,333	568,151,340	10,372	10,672
第7計算期間末日	(平成25年12月27日)	483,222,147	505,827,252	10,688	11,188
第8計算期間末日	(平成26年 3月27日)	440,757,162	449,370,354	10,234	10,434
第9計算期間末日	(平成26年 6月27日)	435,063,348	443,549,176	10,254	10,454
第10計算期間末日	(平成26年 9月29日)	428,876,816	441,084,403	10,540	10,840
第11計算期間末日	(平成26年12月29日)	534,079,208	599,586,154	11,414	12,814
第12計算期間末日	(平成27年 3月27日)	868,599,646	954,420,029	11,133	12,233
第13計算期間末日	(平成27年 6月29日)	1,854,962,224	1,908,144,637	10,464	10,764
第14計算期間末日	(平成27年 9月28日)	2,593,781,128	2,593,781,128	10,216	10,216
第15計算期間末日	(平成27年12月28日)	2,448,666,140	2,496,616,573	10,213	10,413
第16計算期間末日	(平成28年 3月28日)	2,165,164,579	2,165,164,579	9,167	9,167
第17計算期間末日	(平成28年 6月27日)	1,783,254,059	1,783,254,059	8,323	8,323
第18計算期間末日	(平成28年 9月27日)	1,618,008,936	1,618,008,936	8,192	8,192
第19計算期間末日	(平成28年12月27日)	1,569,631,114	1,569,631,114	9,262	9,262
第20計算期間末日	(平成29年 3月27日)	1,408,513,264	1,408,513,264	8,986	8,986
第21計算期間末日	(平成29年 6月27日)	1,096,892,807	1,096,892,807	8,803	8,803
第22計算期間末日	(平成29年 9月27日)	981,848,255	981,848,255	8,705	8,705
第23計算期間末日	(平成29年12月27日)	935,817,309	935,817,309	9,231	9,231
第24計算期間末日	(平成30年 3月27日)	813,410,810	813,410,810	8,604	8,604
第25計算期間末日	(平成30年 6月27日)	837,275,314	837,275,314	9,092	9,092
第26計算期間末日	(平成30年 9月27日)	837,746,737	837,746,737	9,322	9,322
第27計算期間末日	(平成30年12月27日)	787,162,203	787,162,203	9,340	9,340
第28計算期間末日	(平成31年 3月27日)	733,113,970	733,113,970	8,992	8,992
第29計算期間末日	(令和 1年 6月27日)	678,726,704	678,726,704	8,830	8,830
第30計算期間末日	(令和 1年 9月27日)	679,874,210	679,874,210	9,086	9,086
第31計算期間末日	(令和 1年12月27日)	551,489,529	551,489,529	9,017	9,017
第32計算期間末日	(令和 2年 3月27日)	498,640,796	498,640,796	8,711	8,711
第33計算期間末日	(令和 2年 6月29日)	449,582,786	449,582,786	7,854	7,854
第34計算期間末日	(令和 2年 9月28日)	418,811,666	418,811,666	7,438	7,438
第35計算期間末日	(令和 2年12月28日)	293,580,858	293,580,858	7,373	7,373
第36計算期間末日	(令和 3年 3月29日)	308,969,723	308,969,723	7,961	7,961
第37計算期間末日	(令和 3年 6月28日)	196,351,760	196,351,760	8,094	8,094
第38計算期間末日	(令和 3年 9月27日)	199,935,132	199,935,132	8,291	8,291
第39計算期間末日	(令和 3年12月27日)	194,481,297	194,481,297	8,189	8,189
第40計算期間末日	(令和 4年 3月28日)	221,394,303	221,394,303	9,423	9,423
第41計算期間末日	(令和 4年 6月27日)	224,489,201	230,883,125	10,533	10,833
	令和 3年 6月末日	200,321,422	―	8,258	―
	7月末日	201,467,081	―	8,305	―
	8月末日	196,329,467	―	8,093	―
	9月末日	201,024,086	―	8,336	―
	10月末日	204,948,466	―	8,583	―
	11月末日	196,746,582	―	8,285	―
	12月末日	196,654,430	―	8,281	―
	令和 4年 1月末日	191,788,965	―	8,163	―
	2月末日	201,130,015	―	8,560	―
	3月末日	231,396,375	―	9,848	―
	4月末日	239,932,697	―	10,363	―
	5月末日	236,167,860	―	10,200	―
	6月末日	218,176,442	―	10,385	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/09/26 9:06

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	179,457,713
Ⅱ 負債総額	23,376
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,434,337
Ⅳ 発行済口数	205,371,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8737
(10,000口当たり)	(8,737	)

e border="0">Ⅰ 資産総額179,457,713Ⅱ 負債総額23,376Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)179,434,337Ⅳ 発行済口数205,371,850口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8737(10,000口当たり)(8,737)

2022/09/26 9:06

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	222,077,849
Ⅱ 負債総額	3,901,407
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,176,442
Ⅳ 発行済口数	210,095,527	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0385
(10,000口当たり)	(10,385	)

e border="0">Ⅰ 資産総額222,077,849Ⅱ 負債総額3,901,407Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,176,442Ⅳ 発行済口数210,095,527口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0385(10,000口当たり)(10,385)

2022/09/26 9:06

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月28日から6月27日まで、6月28日から9月27日まで、9月28日から12月27日まで、および12月28日から翌年3月27日まで
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2022/09/26 9:06

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	13,372,564	1,451,800,890	10,174,694,816
第3計算期間	11,003,359	5,945,981,506	4,239,716,669
第4計算期間	5,068,424	1,252,985,981	2,991,799,112
第5計算期間	―	956,441,036	2,035,358,076
第6計算期間	―	390,820,197	1,644,537,879
第7計算期間	―	494,745,072	1,149,792,807
第8計算期間	2,103,734	203,055,382	948,841,159
第9計算期間	1,458,646	118,234,745	832,065,060
第10計算期間	1,160,600	142,473,563	690,752,097
第11計算期間	955,942	42,098,650	649,609,389
第12計算期間	42,001,873	34,650,701	656,960,561
第13計算期間	174,800,964	14,829,848	816,931,677
第14計算期間	89,622,094	42,191,232	864,362,539
第15計算期間	83,456,603	73,750,275	874,068,867
第16計算期間	28,588,869	43,219,550	859,438,186
第17計算期間	13,070,401	48,674,122	823,834,465
第18計算期間	―	42,403,947	781,430,518
第19計算期間	520,075	75,406,612	706,543,981
第20計算期間	―	30,263,723	676,280,258
第21計算期間	―	157,734,498	518,545,760
第22計算期間	―	35,253,198	483,292,562
第23計算期間	―	37,307,954	445,984,608
第24計算期間	―	23,852,364	422,132,244
第25計算期間	―	17,371,688	404,760,556
第26計算期間	―	34,797,664	369,962,892
第27計算期間	―	16,474,300	353,488,592
第28計算期間	―	36,036,505	317,452,087
第29計算期間	―	8,925,146	308,526,941
第30計算期間	―	21,400,312	287,126,629
第31計算期間	―	17,541,903	269,584,726
第32計算期間	―	3,379,079	266,205,647
第33計算期間	―	500,000	265,705,647
第34計算期間	―	5,709,219	259,996,428
第35計算期間	―	3,071,018	256,925,410
第36計算期間	―	―	256,925,410
第37計算期間	―	7,859,888	249,065,522
第38計算期間	―	37,485,510	211,580,012
第39計算期間	―	1,919,387	209,660,625
第40計算期間	―	959,694	208,700,931
第41計算期間	―	3,329,081	205,371,850

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第2計算期間13,372,5641,451,800,89010,174,694,816第3計算期間11,003,3595,945,981,5064,239,716,669第4計算期間5,068,4241,252,985,9812,991,799,112第5計算期間―956,441,0362,035,358,076第6計算期間―390,820,1971,644,537,879第7計算期間―494,745,0721,149,792,807第8計算期間2,103,734203,055,382948,841,159第9計算期間1,458,646118,234,745832,065,060第10計算期間1,160,600142,473,563690,752,097第11計算期間955,94242,098,650649,609,389第12計算期間42,001,87334,650,701656,960,561第13計算期間174,800,96414,829,848816,931,677第14計算期間89,622,09442,191,232864,362,539第15計算期間83,456,60373,750,275874,068,867第16計算期間28,588,86943,219,550859,438,186第17計算期間13,070,40148,674,122823,834,465第18計算期間―42,403,947781,430,518第19計算期間520,07575,406,612706,543,981第20計算期間―30,263,723676,280,258第21計算期間―157,734,498518,545,760第22計算期間―35,253,198483,292,562第23計算期間―37,307,954445,984,608第24計算期間―23,852,364422,132,244第25計算期間―17,371,688404,760,556第26計算期間―34,797,664369,962,892第27計算期間―16,474,300353,488,592第28計算期間―36,036,505317,452,087第29計算期間―8,925,146308,526,941第30計算期間―21,400,312287,126,629第31計算期間―17,541,903269,584,726第32計算期間―3,379,079266,205,647第33計算期間―500,000265,705,647第34計算期間―5,709,219259,996,428第35計算期間―3,071,018256,925,410第36計算期間――256,925,410第37計算期間―7,859,888249,065,522第38計算期間―37,485,510211,580,012第39計算期間―1,919,387209,660,625第40計算期間―959,694208,700,931第41計算期間―3,329,081205,371,850

2022/09/26 9:06

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	11,475,154	385,370,220	2,829,670,365
第3計算期間	―	1,485,908,344	1,343,762,021
第4計算期間	9,652,917	555,781,223	797,633,715
第5計算期間	33,037,273	226,585,619	604,085,369
第6計算期間	3,855,425	75,573,870	532,366,924
第7計算期間	4,414,797	84,679,616	452,102,105
第8計算期間	7,148,043	28,590,541	430,659,607
第9計算期間	14,986,893	21,355,092	424,291,408
第10計算期間	12,486,145	29,857,972	406,919,581
第11計算期間	96,825,897	35,838,715	467,906,763
第12計算期間	339,122,681	26,844,135	780,185,309
第13計算期間	1,019,538,410	26,976,617	1,772,747,102
第14計算期間	798,887,752	32,677,544	2,538,957,310
第15計算期間	252,288,047	393,723,704	2,397,521,653
第16計算期間	98,299,912	133,993,010	2,361,828,555
第17計算期間	23,659,837	243,010,378	2,142,478,014
第18計算期間	1,177,794	168,457,889	1,975,197,919
第19計算期間	―	280,542,482	1,694,655,437
第20計算期間	―	127,198,216	1,567,457,221
第21計算期間	―	321,391,513	1,246,065,708
第22計算期間	111,291	118,303,468	1,127,873,531
第23計算期間	107,761	114,239,285	1,013,742,007
第24計算期間	―	68,343,267	945,398,740
第25計算期間	―	24,461,800	920,936,940
第26計算期間	―	22,281,201	898,655,739
第27計算期間	―	55,840,204	842,815,535
第28計算期間	―	27,531,347	815,284,188
第29計算期間	―	46,618,891	768,665,297
第30計算期間	―	20,407,564	748,257,733
第31計算期間	―	136,616,523	611,641,210
第32計算期間	―	39,224,922	572,416,288
第33計算期間	―	―	572,416,288
第34計算期間	―	9,383,217	563,033,071
第35計算期間	―	164,848,993	398,184,078
第36計算期間	122,932	10,225,770	388,081,240
第37計算期間	―	145,492,028	242,589,212
第38計算期間	―	1,439,540	241,149,672
第39計算期間	―	3,668,216	237,481,456
第40計算期間	―	2,520,601	234,960,855
第41計算期間	9,581	21,839,635	213,130,801

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第2計算期間11,475,154385,370,2202,829,670,365第3計算期間―1,485,908,3441,343,762,021第4計算期間9,652,917555,781,223797,633,715第5計算期間33,037,273226,585,619604,085,369第6計算期間3,855,42575,573,870532,366,924第7計算期間4,414,79784,679,616452,102,105第8計算期間7,148,04328,590,541430,659,607第9計算期間14,986,89321,355,092424,291,408第10計算期間12,486,14529,857,972406,919,581第11計算期間96,825,89735,838,715467,906,763第12計算期間339,122,68126,844,135780,185,309第13計算期間1,019,538,41026,976,6171,772,747,102第14計算期間798,887,75232,677,5442,538,957,310第15計算期間252,288,047393,723,7042,397,521,653第16計算期間98,299,912133,993,0102,361,828,555第17計算期間23,659,837243,010,3782,142,478,014第18計算期間1,177,794168,457,8891,975,197,919第19計算期間―280,542,4821,694,655,437第20計算期間―127,198,2161,567,457,221第21計算期間―321,391,5131,246,065,708第22計算期間111,291118,303,4681,127,873,531第23計算期間107,761114,239,2851,013,742,007第24計算期間―68,343,267945,398,740第25計算期間―24,461,800920,936,940第26計算期間―22,281,201898,655,739第27計算期間―55,840,204842,815,535第28計算期間―27,531,347815,284,188第29計算期間―46,618,891768,665,297第30計算期間―20,407,564748,257,733第31計算期間―136,616,523611,641,210第32計算期間―39,224,922572,416,288第33計算期間――572,416,288第34計算期間―9,383,217563,033,071第35計算期間―164,848,993398,184,078第36計算期間122,93210,225,770388,081,240第37計算期間―145,492,028242,589,212第38計算期間―1,439,540241,149,672第39計算期間―3,668,216237,481,456第40計算期間―2,520,601234,960,855第41計算期間9,58121,839,635213,130,801

2022/09/26 9:06

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2022/09/26 9:06

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/09/26 9:06

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2022/09/26 9:06

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2022/09/26 9:06

#54 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/09/26 9:06

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書

2022/09/26 9:06

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

2022/09/26 9:06

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・プール マザーファンド
投資状況

2022/09/26 9:06