- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成24年 9月27日) | 9,871,268,717 | 9,871,268,717 | 9,702 | 9,702 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年12月27日) | 4,066,444,450 | 4,066,444,450 | 9,591 | 9,591 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 3月27日) | 3,024,856,955 | 3,024,856,955 | 10,110 | 10,110 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 6月27日) | 2,026,718,529 | 2,026,718,529 | 9,958 | 9,958 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 9月27日) | 1,649,540,700 | 1,649,540,700 | 10,030 | 10,030 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年12月27日) | 1,189,376,725 | 1,200,874,653 | 10,344 | 10,444 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 3月27日) | 966,187,973 | 975,676,384 | 10,183 | 10,283 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 6月27日) | 855,442,057 | 863,762,707 | 10,281 | 10,381 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 9月29日) | 703,767,871 | 710,675,391 | 10,188 | 10,288 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年12月29日) | 704,045,976 | 749,518,633 | 10,838 | 11,538 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 3月27日) | 713,464,304 | 759,451,543 | 10,860 | 11,560 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 6月29日) | 832,008,540 | 832,008,540 | 10,185 | 10,185 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 9月28日) | 875,833,811 | 875,833,811 | 10,133 | 10,133 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 891,737,956 | 891,737,956 | 10,202 | 10,202 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 3月28日) | 849,661,480 | 849,661,480 | 9,886 | 9,886 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 6月27日) | 787,074,600 | 787,074,600 | 9,554 | 9,554 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 9月27日) | 751,287,438 | 751,287,438 | 9,614 | 9,614 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年12月27日) | 657,730,897 | 657,730,897 | 9,309 | 9,309 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 636,055,738 | 636,055,738 | 9,405 | 9,405 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 6月27日) | 481,247,722 | 481,247,722 | 9,281 | 9,281 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 9月27日) | 438,427,304 | 438,427,304 | 9,072 | 9,072 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年12月27日) | 424,777,412 | 424,777,412 | 9,524 | 9,524 |
| 第24計算期間末日 | (平成30年 3月27日) | 398,663,733 | 398,663,733 | 9,444 | 9,444 |
| 第25計算期間末日 | (平成30年 6月27日) | 383,147,179 | 383,147,179 | 9,466 | 9,466 |
| 第26計算期間末日 | (平成30年 9月27日) | 348,818,538 | 348,818,538 | 9,428 | 9,428 |
| 第27計算期間末日 | (平成30年12月27日) | 329,628,975 | 329,628,975 | 9,325 | 9,325 |
| 第28計算期間末日 | (平成31年 3月27日) | 289,293,854 | 289,293,854 | 9,113 | 9,113 |
| 第29計算期間末日 | (令和 1年 6月27日) | 280,184,760 | 280,184,760 | 9,081 | 9,081 |
| 第30計算期間末日 | (令和 1年 9月27日) | 265,350,136 | 265,350,136 | 9,242 | 9,242 |
| 第31計算期間末日 | (令和 1年12月27日) | 241,286,786 | 241,286,786 | 8,950 | 8,950 |
| 第32計算期間末日 | (令和 2年 3月27日) | 226,576,456 | 226,576,456 | 8,511 | 8,511 |
| 第33計算期間末日 | (令和 2年 6月29日) | 209,937,893 | 209,937,893 | 7,901 | 7,901 |
| 第34計算期間末日 | (令和 2年 9月28日) | 198,087,892 | 198,087,892 | 7,619 | 7,619 |
| 第35計算期間末日 | (令和 2年12月28日) | 195,677,333 | 195,677,333 | 7,616 | 7,616 |
| 第36計算期間末日 | (令和 3年 3月29日) | 200,404,737 | 200,404,737 | 7,800 | 7,800 |
| 第37計算期間末日 | (令和 3年 6月28日) | 194,839,679 | 194,839,679 | 7,823 | 7,823 |
| 第38計算期間末日 | (令和 3年 9月27日) | 169,607,070 | 169,607,070 | 8,016 | 8,016 |
| 第39計算期間末日 | (令和 3年12月27日) | 160,626,518 | 160,626,518 | 7,661 | 7,661 |
| 第40計算期間末日 | (令和 4年 3月28日) | 176,244,604 | 176,244,604 | 8,445 | 8,445 |
| 第41計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 182,872,386 | 182,872,386 | 8,904 | 8,904 |
| 令和 3年 6月末日 | 197,866,888 | ― | 7,944 | ― | |
| 7月末日 | 172,371,557 | ― | 8,000 | ― | |
| 8月末日 | 167,420,453 | ― | 7,842 | ― | |
| 9月末日 | 169,374,889 | ― | 8,005 | ― | |
| 10月末日 | 170,313,143 | ― | 8,050 | ― | |
| 11月末日 | 164,444,584 | ― | 7,772 | ― | |
| 12月末日 | 161,342,078 | ― | 7,695 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 159,134,302 | ― | 7,625 | ― | |
| 2月末日 | 165,040,828 | ― | 7,908 | ― | |
| 3月末日 | 182,061,004 | ― | 8,724 | ― | |
| 4月末日 | 182,975,858 | ― | 8,849 | ― | |
| 5月末日 | 179,309,514 | ― | 8,712 | ― | |
| 6月末日 | 179,434,337 | ― | 8,737 | ― | |
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