- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 6月27日) | 11,386,645,988 11,386,645,988 | (分配付) (分配落) | 9,805 9,805 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 9,871,268,717 9,871,268,717 | (分配付) (分配落) | 9,702 9,702 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年12月27日) | 4,066,444,450 4,066,444,450 | (分配付) (分配落) | 9,591 9,591 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 3月27日) | 3,024,856,955 3,024,856,955 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,110 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月27日) | 2,026,718,529 2,026,718,529 | (分配付) (分配落) | 9,958 9,958 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 1,649,540,700 1,649,540,700 | (分配付) (分配落) | 10,030 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年12月27日) | 1,200,874,653 1,189,376,725 | (分配付) (分配落) | 10,444 10,344 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 3月27日) | 975,676,384 966,187,973 | (分配付) (分配落) | 10,283 10,183 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 6月27日) | 863,762,707 855,442,057 | (分配付) (分配落) | 10,381 10,281 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月29日) | 710,675,391 703,767,871 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,188 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年12月29日) | 749,518,633 704,045,976 | (分配付) (分配落) | 11,538 10,838 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 3月27日) | 759,451,543 713,464,304 | (分配付) (分配落) | 11,560 10,860 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 6月29日) | 832,008,540 832,008,540 | (分配付) (分配落) | 10,185 10,185 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 875,833,811 875,833,811 | (分配付) (分配落) | 10,133 10,133 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年12月28日) | 891,737,956 891,737,956 | (分配付) (分配落) | 10,202 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 849,661,480 849,661,480 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 6月27日) | 787,074,600 787,074,600 | (分配付) (分配落) | 9,554 9,554 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 824,329,246 | 10,091 | ||
| 7月末日 | 880,017,818 | 10,321 | ||
| 8月末日 | 874,856,312 | 10,255 | ||
| 9月末日 | 885,260,282 | 10,216 | ||
| 10月末日 | 912,029,666 | 10,084 | ||
| 11月末日 | 909,142,488 | 10,346 | ||
| 12月末日 | 883,021,048 | 10,102 | ||
| 平成28年 1月末日 | 882,157,708 | 10,340 | ||
| 2月末日 | 882,671,655 | 10,344 | ||
| 3月末日 | 848,064,061 | 9,868 | ||
| 4月末日 | 828,326,486 | 9,644 | ||
| 5月末日 | 798,618,174 | 9,434 | ||
| 6月末日 | 790,859,695 | 9,656 | ||
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