有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月28日-平成29年6月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 6月27日) | 11,386,645,988 11,386,645,988 | (分配付) (分配落) | 9,805 9,805 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月27日) | 9,871,268,717 9,871,268,717 | (分配付) (分配落) | 9,702 9,702 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年12月27日) | 4,066,444,450 4,066,444,450 | (分配付) (分配落) | 9,591 9,591 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 3月27日) | 3,024,856,955 3,024,856,955 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,110 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 6月27日) | 2,026,718,529 2,026,718,529 | (分配付) (分配落) | 9,958 9,958 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 9月27日) | 1,649,540,700 1,649,540,700 | (分配付) (分配落) | 10,030 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年12月27日) | 1,200,874,653 1,189,376,725 | (分配付) (分配落) | 10,444 10,344 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 3月27日) | 975,676,384 966,187,973 | (分配付) (分配落) | 10,283 10,183 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 6月27日) | 863,762,707 855,442,057 | (分配付) (分配落) | 10,381 10,281 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月29日) | 710,675,391 703,767,871 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,188 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年12月29日) | 749,518,633 704,045,976 | (分配付) (分配落) | 11,538 10,838 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 3月27日) | 759,451,543 713,464,304 | (分配付) (分配落) | 11,560 10,860 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 6月29日) | 832,008,540 832,008,540 | (分配付) (分配落) | 10,185 10,185 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 9月28日) | 875,833,811 875,833,811 | (分配付) (分配落) | 10,133 10,133 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年12月28日) | 891,737,956 891,737,956 | (分配付) (分配落) | 10,202 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 3月28日) | 849,661,480 849,661,480 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 6月27日) | 787,074,600 787,074,600 | (分配付) (分配落) | 9,554 9,554 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 9月27日) | 751,287,438 751,287,438 | (分配付) (分配落) | 9,614 9,614 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年12月27日) | 657,730,897 657,730,897 | (分配付) (分配落) | 9,309 9,309 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成29年 3月27日) | 636,055,738 636,055,738 | (分配付) (分配落) | 9,405 9,405 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 6月27日) | 481,247,722 481,247,722 | (分配付) (分配落) | 9,281 9,281 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 790,859,695 | 9,656 | ||
| 7月末日 | 772,724,089 | 9,603 | ||
| 8月末日 | 755,807,456 | 9,590 | ||
| 9月末日 | 751,711,316 | 9,613 | ||
| 10月末日 | 708,332,533 | 9,322 | ||
| 11月末日 | 664,873,676 | 9,185 | ||
| 12月末日 | 654,311,134 | 9,310 | ||
| 平成29年 1月末日 | 647,905,193 | 9,219 | ||
| 2月末日 | 643,797,037 | 9,314 | ||
| 3月末日 | 625,185,611 | 9,271 | ||
| 4月末日 | 594,050,852 | 9,123 | ||
| 5月末日 | 586,090,316 | 9,255 | ||
| 6月末日 | 481,198,950 | 9,280 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
