有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

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【提出】
2022/09/26 9:06
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額222,077,849
Ⅱ 負債総額3,901,407
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,176,442
Ⅳ 発行済口数210,095,527口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0385
(10,000口当たり)(10,385)

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