有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月28日-令和2年6月29日)

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【提出】
2020/09/25 9:23
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額457,844,393
Ⅱ 負債総額17,668
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)457,826,725
Ⅳ 発行済口数572,416,288口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7998
(10,000口当たり)(7,998)

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