有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月28日-平成29年12月27日)

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【提出】
2018/03/26 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額952,301,616
Ⅱ 負 債 総 額1,778,901
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)950,522,715
Ⅳ 発 行 済 口 数1,012,164,340口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9391
( 1万口当たり 9,391		)

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