有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月28日-令和1年12月27日)

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【提出】
2020/03/26 9:07
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額551,491,623
Ⅱ 負債総額58,908
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)551,432,715
Ⅳ 発行済口数611,641,210口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9016
(10,000口当たり)(9,016)

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