有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月30日-令和2年12月28日)

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【提出】
2021/03/26 11:11
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額294,644,187
Ⅱ 負債総額20,476
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)294,623,711
Ⅳ 発行済口数398,184,078口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7399
(10,000口当たり)(7,399)

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