有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月28日-平成30年6月27日)

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【提出】
2018/09/26 9:13
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額837,277,825
Ⅱ 負債総額59,165
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)837,218,660
Ⅳ 発行済口数920,936,940口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9091
(10,000口当たり)(9,091)

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