有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月28日-平成29年6月27日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,087,813,337 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 111,536 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,087,701,801 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,235,750,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8802 ( 1万口当たり 8,802 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 289,759,604 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,295,526 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,464,078 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 283,156,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 ( 1万口当たり 10,046 | ) |
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