有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月28日-平成28年12月27日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,562,655,232 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,686,914 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,548,968,318 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,680,397,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9218 ( 1万口当たり 9,218 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 670,264,410 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 650 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,263,760 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 667,131,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 ( 1万口当たり 10,047 | ) |
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