有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月28日-令和1年6月27日)

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【提出】
2019/09/20 9:09
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額678,726,704
Ⅱ 負債総額22,901
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)678,703,803
Ⅳ 発行済口数768,665,297口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8830
(10,000口当たり)(8,830)

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