有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

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【提出】
2022/03/25 9:12
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額196,676,269
Ⅱ 負債総額21,839
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,654,430
Ⅳ 発行済口数237,481,456口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8281
(10,000口当たり)(8,281)

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