有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月28日-平成30年12月27日)

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【提出】
2019/03/26 9:05
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額773,177,284
Ⅱ 負債総額26,989
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)773,150,295
Ⅳ 発行済口数842,815,535口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9173
(10,000口当たり)(9,173)

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