有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

①解約の受付
原則として、いつでも換金(解約)の請求ができます。
換金(解約)の請求は、申込基準日を請求の受付日として申出ることができます。換金(解約)の請求の申出は、原則として申込基準日の午後3時までに、販売会社所定の方法により行うものとします。換金請求の申出が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当該申込基準日の受付分とします。
(くわしくは、「第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 [ファンドの目的・特色]」をご参照ください。)
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
(各週における申込基準日までの一部解約の実行の請求の申出分(注)について)
申込基準日の翌々ファンド営業日の基準価額
(注)当該申込基準日前に到来した直近の申込基準日後の一部解約の実行の請求の申出分を含みます。
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、申込基準日の翌々ファンド営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00～17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として申込基準日から起算して6ファンド営業日目から販売会社において支払います。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として申込基準日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当該申込基準日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。
各ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。