国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,066,735 | 10,556,401 |
| 投資証券 | 186,020,197 | 184,813,810 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,960 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 196,286,902 | 195,470,171 |
| 資産の部合計 | 196,286,902 | 195,470,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,014 | 16,534 |
| 未払委託者報酬 | 587,082 | 606,086 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 6,469 | 7,867 |
| 流動負債計 | 609,569 | 630,492 |
| 負債の部合計 | 609,569 | 630,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,925,410 | 249,065,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,248,077 | -54,225,843 |
| （分配準備積立金） | 12,187,560 | 11,814,727 |
| 元本等合計 | 195,677,333 | 194,839,679 |
| 純資産の部合計 | 195,677,333 | 194,839,679 |
| 負債・純資産合計 | 196,286,902 | 195,470,171 |
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