国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,455,003 | 9,735,756 |
| 投資証券 | 152,496,052 | 173,631,280 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,950 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 161,151,015 | 183,466,986 |
| 資産の部合計 | 161,151,015 | 183,466,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,806 | 14,935 |
| 未払委託者報酬 | 506,090 | 547,672 |
| 未払利息 | 4 | 12 |
| その他未払費用 | 4,597 | 31,981 |
| 流動負債計 | 524,497 | 594,600 |
| 負債の部合計 | 524,497 | 594,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,660,625 | 205,371,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,034,107 | -22,499,464 |
| （分配準備積立金） | 9,945,564 | 9,742,128 |
| 元本等合計 | 160,626,518 | 182,872,386 |
| 純資産の部合計 | 160,626,518 | 182,872,386 |
| 負債・純資産合計 | 161,151,015 | 183,466,986 |
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