有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月28日-平成29年6月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資証券	QTX WCM GDP Fund(日本円建て、ヘッジ有)	395,842.2855	464,584,256
	投資証券 小計	395,842.2855	464,584,256
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,562	100,019
	親投資信託受益証券 小計	99,562	100,019
	合計	―	464,684,275

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。