有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	QTX WCM GDP Fund(日本円建て、ヘッジ有)	179,116.12	184,813,810
投資証券 合計		179,116.12	184,813,810
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,562	99,960
親投資信託受益証券 合計		99,562	99,960
合計		278,678.12	184,913,770

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。