米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日	当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	426,717,770	380,630,868
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,046,704	29,696,185
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,046,704	29,696,185
分配金	11,811,361	9,763,641

2026/07/10 9:13