米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジ…

第5期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)で絞込み

個別

2015年4月13日: 468万

個別

2015年4月13日: 17億7731万
2015年10月13日 -41.05%: 10億4772万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	277,130,451	262,615,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,680,524	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,449,927	262,615,933

2015/12/24 10:53

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