米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 177,824,096 |
| 預金 | 9,224,154 | 79,831,182 |
| コール・ローン | 202,173,410 | 14,928,809 |
| 投資信託受益証券 | 8,175,718,103 | 5,802,401,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,096 | 1,001,295 |
| 派生商品評価勘定 | 25,665,960 | 266,700 |
| 未収利息 | 274 | － |
| 流動資産計 | 8,413,782,997 | 6,076,254,037 |
| 資産の部合計 | 8,413,782,997 | 6,076,254,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 76,069,000 |
| 派生商品評価勘定 | 182,700 | 44,264,000 |
| 未払収益分配金 | 35,593,108 | 36,346,016 |
| 未払解約金 | 26,105,141 | 36,287,761 |
| 未払受託者報酬 | 206,264 | 142,875 |
| 未払委託者報酬 | 7,219,297 | 5,000,595 |
| その他未払費用 | 68,747 | 47,614 |
| 流動負債計 | 69,375,257 | 198,157,861 |
| 負債の部合計 | 69,375,257 | 198,157,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,864,369,654 | 12,115,338,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,519,961,914 | -6,237,242,610 |
| （分配準備積立金） | 158,140,077 | 162,152,899 |
| 元本等合計 | 8,344,407,740 | 5,878,096,176 |
| 純資産の部合計 | 8,344,407,740 | 5,878,096,176 |
| 負債・純資産合計 | 8,413,782,997 | 6,076,254,037 |
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