米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 177,824,096 | － |
| 派生商品評価勘定 | 266,700 | － |
| 預金 | 79,831,182 | 2,858,942 |
| コール・ローン | 14,928,809 | 514,426,760 |
| 投資信託受益証券 | 5,802,401,955 | 8,453,767,353 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,295 | 1,000,897 |
| 流動資産計 | 6,076,254,037 | 8,972,053,952 |
| 資産の部合計 | 6,076,254,037 | 8,972,053,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 76,069,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 44,264,000 | 369,348,900 |
| 未払収益分配金 | 36,346,016 | 43,871,581 |
| 未払解約金 | 36,287,761 | 36,816,579 |
| 未払受託者報酬 | 142,875 | 225,609 |
| 未払委託者報酬 | 5,000,595 | 7,896,387 |
| 未払利息 | － | 487 |
| その他未払費用 | 47,614 | 75,197 |
| 流動負債計 | 198,157,861 | 458,234,740 |
| 負債の部合計 | 198,157,861 | 458,234,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,115,338,786 | 14,623,860,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,237,242,610 | -6,110,041,270 |
| （分配準備積立金） | 162,152,899 | 127,881,668 |
| 元本等合計 | 5,878,096,176 | 8,513,819,212 |
| 純資産の部合計 | 5,878,096,176 | 8,513,819,212 |
| 負債・純資産合計 | 6,076,254,037 | 8,972,053,952 |
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