米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月13日 | 2017年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,858,942 | － |
| コール・ローン | 514,426,760 | 443,930,141 |
| 投資信託受益証券 | 8,453,767,353 | 14,027,708,823 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,897 | 1,000,897 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,395,470 |
| 未収入金 | － | 322,233,507 |
| 流動資産計 | 8,972,053,952 | 14,797,268,838 |
| 資産の部合計 | 8,972,053,952 | 14,797,268,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 369,348,900 | 937,860 |
| 未払金 | － | 3,369,040 |
| 未払収益分配金 | 43,871,581 | 67,974,092 |
| 未払解約金 | 36,816,579 | 141,007,078 |
| 未払受託者報酬 | 225,609 | 399,405 |
| 未払委託者報酬 | 7,896,387 | 13,979,140 |
| 未払利息 | 487 | 561 |
| その他未払費用 | 75,197 | 133,124 |
| 流動負債計 | 458,234,740 | 227,800,300 |
| 負債の部合計 | 458,234,740 | 227,800,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,623,860,482 | 22,658,030,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,110,041,270 | -8,088,562,242 |
| （分配準備積立金） | 127,881,668 | 68,466,095 |
| 元本等合計 | 8,513,819,212 | 14,569,468,538 |
| 純資産の部合計 | 8,513,819,212 | 14,569,468,538 |
| 負債・純資産合計 | 8,972,053,952 | 14,797,268,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
