米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 4,842,885 |
| コール・ローン | 443,930,141 | 599,586,635 |
| 投資信託受益証券 | 14,027,708,823 | 11,628,958,577 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,897 | 1,000,797 |
| 派生商品評価勘定 | 2,395,470 | 161,640 |
| 未収入金 | 322,233,507 | 5,239,660 |
| 流動資産計 | 14,797,268,838 | 12,239,790,194 |
| 資産の部合計 | 14,797,268,838 | 12,239,790,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 937,860 | 327,656,720 |
| 未払金 | 3,369,040 | 18,490,900 |
| 未払収益分配金 | 67,974,092 | 60,173,458 |
| 未払解約金 | 141,007,078 | 73,516,474 |
| 未払受託者報酬 | 399,405 | 319,236 |
| 未払委託者報酬 | 13,979,140 | 11,173,200 |
| 未払利息 | 561 | 350 |
| その他未払費用 | 133,124 | 106,399 |
| 流動負債計 | 227,800,300 | 491,436,737 |
| 負債の部合計 | 227,800,300 | 491,436,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,658,030,780 | 20,057,819,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,088,562,242 | -8,309,465,974 |
| （分配準備積立金） | 68,466,095 | 12,465,225 |
| 元本等合計 | 14,569,468,538 | 11,748,353,457 |
| 純資産の部合計 | 14,569,468,538 | 11,748,353,457 |
| 負債・純資産合計 | 14,797,268,838 | 12,239,790,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
