米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジ…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)で絞込み

個別

2018年4月13日: 84億7624万
2018年10月15日 -4.8%: 80億6908万

個別

2018年4月13日: 359億2743万
2018年10月15日 -0.77%: 356億5102万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金				46,097,117

2019/01/11 10:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年10月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	81,604,529

注記表

2019/01/11 10:02

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