米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 11,214,410 |
| コール・ローン | 300,997,930 | 456,718,477 |
| 投資信託受益証券 | 8,163,501,776 | 7,582,005,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,697 | 1,000,598 |
| 未収入金 | 10,748,895 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,142,674 |
| 流動資産計 | 8,476,249,298 | 8,069,081,876 |
| 資産の部合計 | 8,476,249,298 | 8,069,081,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,880,408 | － |
| 未払収益分配金 | 51,221,710 | 45,876,348 |
| 未払金 | 66,255,015 | 171,669,960 |
| 未払解約金 | 44,588,103 | 12,817,237 |
| 未払受託者報酬 | 230,449 | 229,954 |
| 未払委託者報酬 | 8,065,755 | 8,048,399 |
| 未払利息 | 492 | 585 |
| その他未払費用 | 76,805 | 76,641 |
| 流動負債計 | 206,318,737 | 238,719,124 |
| 負債の部合計 | 206,318,737 | 238,719,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,073,903,395 | 15,292,116,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,803,972,834 | -7,461,753,393 |
| （分配準備積立金） | 623,902 | 505,282 |
| 元本等合計 | 8,269,930,561 | 7,830,362,752 |
| 純資産の部合計 | 8,269,930,561 | 7,830,362,752 |
| 負債・純資産合計 | 8,476,249,298 | 8,069,081,876 |
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