有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)

【提出】
2019年1月11日 10:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年4月13日2018年10月15日
資産の部
流動資産
預金－11,214,410
コール・ローン300,997,930456,718,477
投資信託受益証券8,163,501,7767,582,005,717
親投資信託受益証券1,000,6971,000,598
未収入金10,748,895－
派生商品評価勘定－18,142,674
流動資産計8,476,249,2988,069,081,876
資産の部合計8,476,249,2988,069,081,876
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定35,880,408－
未払収益分配金51,221,71045,876,348
未払金66,255,015171,669,960
未払解約金44,588,10312,817,237
未払受託者報酬230,449229,954
未払委託者報酬8,065,7558,048,399
未払利息492585
その他未払費用76,80576,641
流動負債計206,318,737238,719,124
負債の部合計206,318,737238,719,124
純資産の部
元本等
元本17,073,903,39515,292,116,145
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-8,803,972,834-7,461,753,393
（分配準備積立金）623,902505,282
元本等合計8,269,930,5617,830,362,752
純資産の部合計8,269,930,5617,830,362,752
負債・純資産合計8,476,249,2988,069,081,876