米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,214,410 | 11,217,052 |
| コール・ローン | 456,718,477 | 132,064,477 |
| 投資信託受益証券 | 7,582,005,717 | 6,732,449,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,598 | 1,000,399 |
| 派生商品評価勘定 | 18,142,674 | － |
| 流動資産計 | 8,069,081,876 | 6,876,731,739 |
| 資産の部合計 | 8,069,081,876 | 6,876,731,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 59,620,193 |
| 未払金 | 171,669,960 | 1,236,514 |
| 未払収益分配金 | 45,876,348 | 41,990,933 |
| 未払解約金 | 12,817,237 | 14,512,233 |
| 未払受託者報酬 | 229,954 | 197,147 |
| 未払委託者報酬 | 8,048,399 | 6,900,113 |
| 未払利息 | 585 | 216 |
| その他未払費用 | 76,641 | 65,705 |
| 流動負債計 | 238,719,124 | 124,523,054 |
| 負債の部合計 | 238,719,124 | 124,523,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,292,116,145 | 13,996,977,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,461,753,393 | -7,244,769,187 |
| （分配準備積立金） | 505,282 | 1,949,529 |
| 元本等合計 | 7,830,362,752 | 6,752,208,685 |
| 純資産の部合計 | 7,830,362,752 | 6,752,208,685 |
| 負債・純資産合計 | 8,069,081,876 | 6,876,731,739 |
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