米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,217,052 | 10,854,108 |
| コール・ローン | 132,064,477 | 198,789,035 |
| 投資信託受益証券 | 6,732,449,811 | 5,167,326,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,399 | 1,000,299 |
| 流動資産計 | 6,876,731,739 | 5,377,969,874 |
| 資産の部合計 | 6,876,731,739 | 5,377,969,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,620,193 | 131,767,989 |
| 未払金 | 1,236,514 | － |
| 未払収益分配金 | 41,990,933 | 38,715,921 |
| 未払解約金 | 14,512,233 | 8,150,846 |
| 未払受託者報酬 | 197,147 | 154,753 |
| 未払委託者報酬 | 6,900,113 | 5,416,361 |
| 未払利息 | 216 | 45 |
| その他未払費用 | 65,705 | 51,576 |
| 流動負債計 | 124,523,054 | 184,257,491 |
| 負債の部合計 | 124,523,054 | 184,257,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,996,977,872 | 12,905,307,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,244,769,187 | -7,711,594,780 |
| （分配準備積立金） | 1,949,529 | 597,554 |
| 元本等合計 | 6,752,208,685 | 5,193,712,383 |
| 純資産の部合計 | 6,752,208,685 | 5,193,712,383 |
| 負債・純資産合計 | 6,876,731,739 | 5,377,969,874 |
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