米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,854,108 | － |
| コール・ローン | 198,789,035 | 108,029,637 |
| 投資信託受益証券 | 5,167,326,432 | 2,229,323,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,299 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,500,049 |
| 未収入金 | － | 10,823,088 |
| 流動資産計 | 5,377,969,874 | 2,357,677,028 |
| 資産の部合計 | 5,377,969,874 | 2,357,677,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,767,989 | 52,207,277 |
| 未払収益分配金 | 38,715,921 | 16,660,602 |
| 未払解約金 | 8,150,846 | 21,925 |
| 未払受託者報酬 | 154,753 | 53,842 |
| 未払委託者報酬 | 5,416,361 | 1,884,457 |
| 未払利息 | 45 | 68 |
| その他未払費用 | 51,576 | 17,935 |
| 流動負債計 | 184,257,491 | 70,846,106 |
| 負債の部合計 | 184,257,491 | 70,846,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,905,307,163 | 11,107,068,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,711,594,780 | -8,820,237,664 |
| （分配準備積立金） | 597,554 | 11,991,800 |
| 元本等合計 | 5,193,712,383 | 2,286,830,922 |
| 純資産の部合計 | 5,193,712,383 | 2,286,830,922 |
| 負債・純資産合計 | 5,377,969,874 | 2,357,677,028 |
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