米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,029,637 | 55,286,593 |
| 投資信託受益証券 | 2,229,323,955 | 2,456,194,457 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,299 |
| 派生商品評価勘定 | 8,500,049 | 2,457,685 |
| 未収入金 | 10,823,088 | 10,536,103 |
| 流動資産計 | 2,357,677,028 | 2,525,475,137 |
| 資産の部合計 | 2,357,677,028 | 2,525,475,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,207,277 | 527,377 |
| 未払収益分配金 | 16,660,602 | 10,910,118 |
| 未払解約金 | 21,925 | 6,523,689 |
| 未払受託者報酬 | 53,842 | 64,560 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,457 | 2,259,630 |
| 未払利息 | 68 | 25 |
| その他未払費用 | 17,935 | 21,511 |
| 流動負債計 | 70,846,106 | 20,306,910 |
| 負債の部合計 | 70,846,106 | 20,306,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,107,068,586 | 10,910,118,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,820,237,664 | -8,404,950,495 |
| （分配準備積立金） | 11,991,800 | 115,920,179 |
| 元本等合計 | 2,286,830,922 | 2,505,168,227 |
| 純資産の部合計 | 2,286,830,922 | 2,505,168,227 |
| 負債・純資産合計 | 2,357,677,028 | 2,525,475,137 |
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