米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月13日 | 2021年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 10,958,069 |
| コール・ローン | 55,286,593 | 196,397,080 |
| 投資信託受益証券 | 2,456,194,457 | 2,863,864,361 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,299 |
| 派生商品評価勘定 | 2,457,685 | 633,002 |
| 未収入金 | 10,536,103 | － |
| 流動資産計 | 2,525,475,137 | 3,072,852,811 |
| 資産の部合計 | 2,525,475,137 | 3,072,852,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 527,377 | 128,491,758 |
| 未払収益分配金 | 10,910,118 | 8,957,088 |
| 未払解約金 | 6,523,689 | 7,444,058 |
| 未払受託者報酬 | 64,560 | 77,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,630 | 2,712,419 |
| 未払利息 | 25 | 31 |
| その他未払費用 | 21,511 | 25,822 |
| 流動負債計 | 20,306,910 | 147,708,674 |
| 負債の部合計 | 20,306,910 | 147,708,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,910,118,722 | 8,957,088,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,404,950,495 | -6,031,944,231 |
| （分配準備積立金） | 115,920,179 | 174,891,414 |
| 元本等合計 | 2,505,168,227 | 2,925,144,137 |
| 純資産の部合計 | 2,505,168,227 | 2,925,144,137 |
| 負債・純資産合計 | 2,525,475,137 | 3,072,852,811 |
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