米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,958,069 | 11,349,087 |
| コール・ローン | 196,397,080 | 92,710,315 |
| 投資信託受益証券 | 2,863,864,361 | 2,850,738,373 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 1,000,199 |
| 派生商品評価勘定 | 633,002 | － |
| 未収入金 | － | 669,134 |
| 流動資産計 | 3,072,852,811 | 2,956,467,108 |
| 資産の部合計 | 3,072,852,811 | 2,956,467,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 128,491,758 | 97,106,510 |
| 未払収益分配金 | 8,957,088 | 7,337,915 |
| 未払金 | － | 5,883,942 |
| 未払解約金 | 7,444,058 | 2,387,975 |
| 未払受託者報酬 | 77,498 | 73,532 |
| 未払委託者報酬 | 2,712,419 | 2,573,574 |
| 未払利息 | 31 | 114 |
| その他未払費用 | 25,822 | 24,499 |
| 流動負債計 | 147,708,674 | 115,388,061 |
| 負債の部合計 | 147,708,674 | 115,388,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,957,088,368 | 7,337,915,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,031,944,231 | -4,496,836,072 |
| （分配準備積立金） | 174,891,414 | 187,964,403 |
| 元本等合計 | 2,925,144,137 | 2,841,079,047 |
| 純資産の部合計 | 2,925,144,137 | 2,841,079,047 |
| 負債・純資産合計 | 3,072,852,811 | 2,956,467,108 |
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