米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月13日 | 2022年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,349,087 | 12,562,050 |
| コール・ローン | 92,710,315 | 214,259,315 |
| 投資信託受益証券 | 2,850,738,373 | 2,587,418,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 1,000,100 |
| 未収入金 | 669,134 | 35,272,726 |
| 流動資産計 | 2,956,467,108 | 2,850,512,316 |
| 資産の部合計 | 2,956,467,108 | 2,850,512,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,106,510 | 203,163,196 |
| 未払収益分配金 | 7,337,915 | 6,228,118 |
| 未払金 | 5,883,942 | 5,143,644 |
| 未払解約金 | 2,387,975 | 13,678,043 |
| 未払受託者報酬 | 73,532 | 70,434 |
| 未払委託者報酬 | 2,573,574 | 2,465,160 |
| 未払利息 | 114 | 48 |
| その他未払費用 | 24,499 | 23,468 |
| 流動負債計 | 115,388,061 | 230,772,111 |
| 負債の部合計 | 115,388,061 | 230,772,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,337,915,119 | 6,228,118,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,496,836,072 | -3,608,378,736 |
| （分配準備積立金） | 187,964,403 | 176,822,435 |
| 元本等合計 | 2,841,079,047 | 2,619,740,205 |
| 純資産の部合計 | 2,841,079,047 | 2,619,740,205 |
| 負債・純資産合計 | 2,956,467,108 | 2,850,512,316 |
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