米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,562,050 | － |
| コール・ローン | 214,259,315 | 181,309,587 |
| 投資信託受益証券 | 2,587,418,125 | 2,210,272,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,100 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 35,272,726 | 14,694,097 |
| 流動資産計 | 2,850,512,316 | 2,407,276,204 |
| 資産の部合計 | 2,850,512,316 | 2,407,276,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 203,163,196 | 165,851,168 |
| 未払金 | 5,143,644 | 3,801,893 |
| 未払収益分配金 | 6,228,118 | 6,094,264 |
| 未払解約金 | 13,678,043 | 4,505,961 |
| 未払受託者報酬 | 70,434 | 64,686 |
| 未払委託者報酬 | 2,465,160 | 2,263,979 |
| 未払利息 | 48 | 217 |
| その他未払費用 | 23,468 | 21,553 |
| 流動負債計 | 230,772,111 | 182,603,721 |
| 負債の部合計 | 230,772,111 | 182,603,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,228,118,941 | 6,094,264,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,608,378,736 | -3,869,591,798 |
| （分配準備積立金） | 176,822,435 | 176,263,443 |
| 元本等合計 | 2,619,740,205 | 2,224,672,483 |
| 純資産の部合計 | 2,619,740,205 | 2,224,672,483 |
| 負債・純資産合計 | 2,850,512,316 | 2,407,276,204 |
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