米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月13日 | 2023年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 13,332,041 |
| コール・ローン | 181,309,587 | 48,669,953 |
| 投資信託受益証券 | 2,210,272,520 | 2,120,527,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,801 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,708 |
| 未収入金 | 14,694,097 | 38,238,970 |
| 流動資産計 | 2,407,276,204 | 2,221,772,617 |
| 資産の部合計 | 2,407,276,204 | 2,221,772,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,851,168 | 37,988,145 |
| 未払金 | 3,801,893 | － |
| 未払収益分配金 | 6,094,264 | 5,835,200 |
| 未払解約金 | 4,505,961 | 10,603,602 |
| 未払受託者報酬 | 64,686 | 59,204 |
| 未払委託者報酬 | 2,263,979 | 2,072,178 |
| 未払利息 | 217 | 8 |
| その他未払費用 | 21,553 | 19,724 |
| 流動負債計 | 182,603,721 | 56,578,061 |
| 負債の部合計 | 182,603,721 | 56,578,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,094,264,281 | 5,835,200,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,869,591,798 | -3,670,005,608 |
| （分配準備積立金） | 176,263,443 | 174,447,531 |
| 元本等合計 | 2,224,672,483 | 2,165,194,556 |
| 純資産の部合計 | 2,224,672,483 | 2,165,194,556 |
| 負債・純資産合計 | 2,407,276,204 | 2,221,772,617 |
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