米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2021年7月12日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月14日至 2020年10月13日	自 2020年10月14日至 2021年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	218,498,946	158,171,887
受取利息	4,379	548
有価証券売買等損益	117,348,413	1,028,385,041
為替差損益	20,283,894	-126,930,455
営業収益合計	356,135,632	1,059,627,021
営業費用
支払利息	13,928	4,661
受託者報酬	465,182	465,122
委託者報酬	16,281,239	16,279,154
その他費用	183,921	168,304
営業費用合計	16,944,270	16,917,241
営業利益又は営業損失（△）	339,191,362	1,042,709,780
経常利益又は経常損失（△）	339,191,362	1,042,709,780
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	339,191,362	1,042,709,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,136,484	15,955,583
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-8,404,950,495	-6,031,944,231
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,141,744,357	1,571,002,533
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,141,744,357	1,571,002,533
剰余金減少額又は欠損金増加額	963,506,513	166,610,535
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	963,506,513	166,610,535
分配金	96,005,553	58,139,931