米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジ…

第13期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)で絞込み

個別

2019年4月15日: 1億2452万
2019年10月15日 +47.97%: 1億8425万

個別

2019年4月15日: 2億3113万
2019年10月15日 +6.72%: 2億4666万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金			290,587

(2)中間損益計算書

2020/01/14 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年10月15日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	35

注記表

2020/01/14 9:02

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