米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジ…

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)で絞込み

個別

2020年4月13日: 23億5767万
2020年10月13日 +7.12%: 25億2547万

個別

2020年4月13日: 118億4260万
2020年10月13日 +6.04%: 125億5746万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			51,757,620

2021/01/12 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年10月13日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,284,385

注記表

2021/01/12 9:26

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