米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジ…

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/14-2023/10/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/14-2023/10/13)で絞込み

個別

2023年4月13日: 22億2177万
2023年10月13日 -16.71%: 18億5041万

個別

2023年4月13日: 153億1578万
2023年10月13日 -6.27%: 143億5497万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			49,727,641

2024/01/12 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年10月13日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,788,761

注記表

2024/01/12 9:13

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