有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		口数	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
円
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	996,215	1,001,295
	親投資信託受益証券 小 計	996,215	1,001,295 (1,001,295)
円 小 計		996,215	1,001,295 (1,001,295)
アメリカドル
投資信託受益証券	USエネルギーMLPファンド	12,345,595,179.0000	53,394,699.14
	投資信託受益証券 小 計	12,345,595,179.0000	53,394,699.14 (5,802,401,955)
アメリカドル 小 計		12,345,595,179.0000	53,394,699.14 (5,802,401,955)
	合 計	―	5,803,403,250 (5,802,401,955)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入 投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.00%	99.98%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。