- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/14-2023/04/13)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 親投資信託受益証券 | マネー・プール マザーファンド | 996,215 | 999,801 | |
| 円合計 | 996,215 | 999,801 | |||
| アメリカドル | 投資信託受益証券 | USエネルギーMLPファンド | 4,683,611,350 | 15,905,544.14 | |
| アメリカドル合計 | 4,683,611,350 | 15,905,544.14 | |||
| (2,120,527,144) | |||||
| 合計 | 2,121,526,945 | ||||
| (2,120,527,144) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 100.00% | 99.95% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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