有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	12,902,449,796	円
Ⅱ 負債総額	102,448,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,800,001,221	円
Ⅳ 発行済数量	13,796,533,251	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,278	円

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	158,273,556,554	円
Ⅱ 負債総額	3,537,282,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,736,273,675	円
Ⅳ 発行済数量	148,164,812,587	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,444	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,486,919,246	円
Ⅱ 負債総額	26,416,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,460,503,124	円
Ⅳ 発行済数量	1,453,485,814	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,048	円