有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,685,261,886	円
Ⅱ 負債総額	87,125,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,598,136,429	円
Ⅳ 発行済数量	11,613,628,653	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,542	円

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	67,103,319,189	円
Ⅱ 負債総額	532,202,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,571,116,523	円
Ⅳ 発行済数量	89,156,832,177	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,467	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	710,503,176	円
Ⅱ 負債総額	94	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	710,503,082	円
Ⅳ 発行済数量	707,024,315	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,049	円