有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US ENERGY MLP FUND	12,428,019,731	0.98	12,295,860,169	1.00	12,517,700,321	97.79
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	996,215	1.0048	1,000,996	1.0048	1,000,996	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.79
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
(全銘柄)

(平成27年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US ENERGY MLP FUND	152,662,310,511	0.98	151,038,899,501	1.00	153,763,921,743	99.37
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	996,215	1.0048	1,000,996	1.0048	1,000,996	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 4月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.37
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		99.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。